2019年度兰州市经济合作服务局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、职能职责

二、机构设置及人员编制

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第一部分部门概况

一、职能职责

（一）贯彻执行国家和省市“着眼国家安全，立足西北内陆，面向中亚西亚”的总体定位，贯彻落实“兰州—西宁城市群发展规划”和扩大区域间合作的战略部署，落实市委、市政府有关兰州市合作交流工作的部署与要求。

（二）组织研究兰州市合作交流工作发展规划和推进与各省区市之间合作交流的重大问题，提出兰州市扩大对内开放、推进国内合作交流工作的指导意见、工作原则、政策措施和相关建议。

（三）组织推动与各省市、地区间的合作交流工作；负责本市与兄弟省市间政府代表团互访的组织、联络、协调、服务等工作；负责我市国内友好城市和园区的合作交流工作。

（四）统筹、组织、协调、指导全市招商引资工作，指导、协调各区县、园区及有关部门（单位）的对外开放、经济合作、招商引资工作；负责全市招商引资年度工作目标的制定、分解、考核等工作和统计、分析、检查等工作；负责全市招商引资重大合作项目合同履约实施过程的监督管理和协调服务工作；承担市招商引资工作领导小组日常工作；承担全市经济合作和招商引资人员的培训工作。

（五）统筹、组织、协调、指导兰州市在省内对口支援工作，负责对口支援完成情况的统计、分析和检查等工作。

（六）负责跨省市经贸洽谈活动的组织、协调等工作；负责全市会展活动组织工作，承担全市在境内外举办各类项目洽谈会、经贸展销会的组织、联络、洽谈、协调工作；指导、协调外地在兰的经贸展示、展销及交流工作。

（七）负责外地在兰投资企业商会（协会）和甘肃驻外企业商会（协会）的联系、指导和服务等工作；负责市政府经济顾问和招商引资顾问的日常联络和服务工作；负责外地驻兰办事机构的审批管理和协调服务工作；归口管理外地驻兰办事机构、外引内联企业党务工作。

（八）管理市政府驻外办事机构；承担市“一带一路”多式联运协调办公室职责。

（九）承担市政府“兰洽会”工作领导小组办公室日常工作；牵头组织落实“兰洽会”筹办期间兰州市方面的有关工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员编制

市经济合作服务局为市政府工作部门，机构改革后在原职能基础上成立了兰州市人民政府合作交流办公室，现设有综合科、统计督查科、经济合作一科、经济合作二科、经济合作三科、经济合作四科、协调监督科、区域合作科、会展科、外地驻兰机构管理科、多式联运科等11个内设机构。下属事业单位2个，分别驻金华办事处和驻外招商办公室。归口管理6个市政府驻外办事处（联络处），分别为兰州市人民政府驻北京联络处、兰州市人民政府驻上海联络处、兰州市人民政府驻深圳（珠海）办事处、兰州市人民政府驻厦门办事处、兰州市人民政府驻乌鲁木齐办事处、兰州市人民政府驻拉萨办事处。

根据“三定”方案，办机关共核定暂保留事业编制56名，设主任1名、副主任3名。科级领导职数24名，其中正科级13名（含机关党组织专职副书记1名、中共外地驻兰州办事机构委员会专职副书记1名）、副科级11名。根据《关于核定兰州市公务员职务与职级并行职级职数的通知》，办机关共核定一、二级主任科员职数17名，三、四级主任科员职数17名。另有工勤人员5名。

归口管理6个市政府驻外办事处（联络处）核定编制46名，其中县级领导职数12名，正科级领导职数13名，副科级领导职数1名。根据《关于核定兰州市公务员职务与职级并行职级职数的通知》，市政府各驻外办事处（联络处）共核定一、二级主任科员职数13名，三、四级主任科员职数14名。

下属两个驻外招商办核定事业编制11名，其中驻金华办事处核定事业编制3名（科级领导职数1名），驻外招商办公室核定事业编制8名（正科级4名）。

2019年末在职人员90人，退休人员55人。

第二部分   2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计6,508.61万元。收支较上年决算数增加4,904.47万元、增长305.74%，主要原因是机构改革后增加了管理市政府6个驻外办事机构和承担市“一带一路”多式联运协调办公室的职责，在基本支出方面相关人员转隶我办后人员经费和公用经费增加；在项目支出方面增加了国际班列货运补贴资金支出和人才工作经费支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计6,508.61万元，较上年决算数增加4,909.60万元，增长307.04%，主要原因是机构改革后增加了管理市政府6个驻外办事机构和承担市“一带一路”多式联运协调办公室的职责，在基本支出方面相关人员转隶我办后人员经费和公用经费增加；在项目支出方面增加了国际班列货运补贴资金支出和人才工作经费支出。其中：一般公共预算财政拨款收入6,508.61万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计6,508.61万元，较上年决算数增加4,904.47万元，增长305.74%，其中：基本支出1,303.13万元，占20.02%；项目支出5,205.48万元，占79.98%。主要原因是是机构改革后增加了管理市政府6个驻外办事机构和承担市“一带一路”多式联运协调办公室的职责，在基本支出方面相关人员转隶我办后人员经费和公用经费增加；在项目支出方面增加了国际班列货运补贴资金支出和人才工作经费支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6,508.61万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4,904.47万元，增长305.74%。主要原因是是机构改革后增加了管理市政府6个驻外办事机构和承担市“一带一路”多式联运协调办公室的职责，在基本支出方面相关人员转隶我办后人员经费和公用经费增加；在项目支出方面增加了国际班列货运补贴资金支出和人才工作经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,508.61万元，较上年决算数增加4,904.47万元，增长305.74%。主要原因是机构改革后增加了管理市政府6个驻外办事机构和承担市“一带一路”多式联运协调办公室的职责，在基本支出方面相关人员转隶我办后人员经费和公用经费增加；在项目支出方面增加了国际班列货运补贴资金支出和人才工作经费支出。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出3,692.66万元，占56.74%，较年初预算数增加1,611.43万元，增长77.43%，主要原因如下：基本支出方面机构改革后市政府驻外办事处28人、多式联运协调办公室2人转隶我办人员经费和公用经费支出增加；项目支出方面国际班列货运补贴资金支出和人才工作经费支出。

2．教育支出0.90万元，占0.01%，较年初预算数减少2.22万元，下降71.15%，主要原因是本年组织了公务员继续教育网络培训，其他培训工作由单位自行开展。

3．社会保障与就业支出68.72万元，占1.06%，较年初预算数减少0.98万元，下降1.41%，主要原因是年中1人辞职、1人在职转退休。

4．卫生健康支出56.05万元，占0.86%，较年初预算数增加6.16万元，增长12.35%，主要原因是机构改革后市政府驻外办事处28人、多式联运协调办公室2人转隶我办后医疗保险缴费支出增加。

5.交通运输支出2,639.12万元，占40.55%，较年初预算数增加2,639.12万元，增长0.00%，主要原因是机构改革后增加了承担市“一带一路”多式联运协调办公室的职责后，支出了国际班列货运补贴资金。

6．住房保障支出51.17万元，占0.79%，较年初预算数增加9.35万元，增长22.36%，主要原因是机构改革后相关人员转隶我办，住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,303.13万元。其中：人员经费1,194.79万元，较上年决算数增加275.76万元，增长30.01%，主要原因一是机构改革后增加了管理市政府驻外办事机构和承担市“一带一路”多式联运协调办公室职责，相关人员转隶后人员经费增加；二是发放了综治奖、目标管理奖、科发奖等奖励金和年终一次性奖金；三是人员调入（本年调入2人调出1人）和晋级晋档后工资支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险费、职工基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。公用经费108.35万元，较上年决算数增加18.93万元，增长21.17%，主要原因是机构改革相关人员转隶后办公费、水电费、邮电费、工会经费、福利费及车改补贴等公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、和其他商品和服务支出。

七、本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计19.44万元，较年初预算数增加16.68万元，增长604.35%，其中公务用车运行维护费1.94万元，公务接待费0.7372万元，因公出国（境）费16.7608万元。主要原因是因公出国（境)）费部门无年初预算，市外事办根据实际出国（境）执行任务情况审核后由市财政追加。较上年支出数增加10.88万元，增长127.10%，主要原因是一是人员调入后公务接待费年初预算增加；二是本年因公出国（境）5批次9人，比上年增加2批次4人。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国（境）费用16.76万元，主要是2人赴以色列执行招商引资任务支出5.13万元、4人赴尼泊尔开展经贸推介活动支出4.76万元、1人赴匈牙利、法国参展并举办甘肃省经贸推介活动支出3.49万元、1人赴韩国执行合作交流任务支出1.36万元、1人赴尼泊尔洽谈友城项目支出2.02万元。费用支出较年初预算数增加16.76万元，主要原因是因公出国（境)）费部门无年初预算，市外事办根据实际出国（境）执行任务情况审核后由市财政追加。较上年支出数增加10.88万元，增长185.03%，主要原因是本年因公出国（境）5批次9人，比上年增加2批次4人。

本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费1.94万元，主要用于车辆燃油费支出1.6万元、车辆过路过桥费支出0.34万元。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降3.00%，主要原因是按规定压减了年初预算的3%。较上年支出数减少0.06万元，减少3%，主要原因是上年公务用车运行维护费按车辆定额标准支出，无经费压减情况。

公务接待费0.74万元，主要用于接待新奥集团、广西甘肃商会、雅戈尔置业集团、益海嘉里集团等外地来兰客商9批次38人。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降3%，主要原因是按规定压减了年初预算的3%。较上年支出数增加0.06万元，增长8.82%，主要原因是人员调入后公务接待费年初预算增加800元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计5个团组，9人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待9批次38人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出108.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、和其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加18.93万元，增长21.17%，主要原因是机构改革相关人员转隶后办公费、水电费、邮电费、工会经费、福利费及车改补贴等公用经费支出增加。其中本年度培训费支出4.58万元，较年初预算数增加1.46万元，增长46.79%，主要原因是是我局组织举办了全市招商引资工作业务培训班对全市招商人员进行了集中培训。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计270.48万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出141.20万元、政府采购服务支出129.28万元。授予中小企业合同金额270.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额129.28万元，占政府采购支出总额的47.80%。主要用于采购印刷服务67.8、车辆租赁服务35万元、办公耗材和维修保养服务5万元、法律服务1.6万元、信息技术运行维护服务1.6万元、数据处理服务13.28万元、兰洽会展馆设计搭建制作141.2万元及其他评估服务5万元。

(三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。无国有资产占用情况的原因一是根据兰机管资【2017】98号公车改革后交机关事务管理局的5辆车做下账处理；二是根据兰机管资【2019】41号对甘A7566G车辆做报废处理。

十、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：

（一）部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019 年度17个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金5205.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中：中国兰州投资贸易洽谈会、国际货运班列物流补贴资金等17个项目自评结果为“优”，涉及资金5205.48万元。（《兰州市2019年度项目支出绩效自评表》详见附件）

（二）部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出6508.61万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，2019年，我办深入贯彻落实全市招商引资工作的安排部署，积极开展赴外招商引资、参加展会、论坛、项目推介会、民企陇上行活动、缔结友好城市、招商引资顾问座谈会、人才工作站考核等活动；引进到位资金1336.48亿元亿元。先后高规格举办了文化旅游招商（北京）推介会、科技产业（杭州）招商推介会、工业招商（深圳）推介会、兰州大学全球校友“双招双引”等专题招商推介活动17场次。积极组织参加沪浙招商、中国绿公司年会、第25届兰洽会、中国（甘肃）非公有制经济发展论坛等省列重大招商活动，其中，沪浙招商活动中，我市签约项目8个，签约总额195.6亿元，占全省签约总额的65%；2019中国绿公司年会，我市签约项目4个，签约总额14.8亿元；第25届兰洽会签约项目125个，签约总额903.07亿元，与上届相比增长14.2%，占全省签约总额的37.5%；药博会，我市签约项目2个，签约总额2.2亿元；中国（甘肃）非公有制经济发展论坛，我市签约项目24个，签约总额310.19亿元(其中：合同项目10个，签约总额188.96亿元；协议项目14个，签约总额121.23亿元），超额完成省组委会下达的目标任务，是唯一完成目标任务的市州。在工作中我们强化监督职能，极大地保障了财政资金的安全高效。完成了全年既定工作目标，本年度财政收支未发生问题。

第四部分   名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等 以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付 款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反 映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

兰州市经济合作服务局2019年支出决算表.xls
兰州市经济合作服务局2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
兰州市经济合作服务局2019年一般公共预算财政拨款支出决算表.xls
兰州市经济合作服务局2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
兰州市经济合作服务局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls
兰州市经济合作服务局2019年收入支出决算总表.xls
兰州市经济合作服务局2019年收入决算表.xls
兰州市经济合作服务局2019年财政拨款收入支出决算总表.xls
2019年项目支出绩效自评表(共17个项目).xls